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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 221.00 | | 200 221.00 | 200 221.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 758.00 | | 258 758.00 | 258 758.00 |
CU Autres participations | 197 821.00 | | 197 821.00 | 197 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 273.00 | | | -11 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
DL TOTAL (I) | 111 694.00 | | | 111 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | | | 47.00 |
EA Autres dettes | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 758.00 | | | 258 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 221.00 | | 21 000.00 | 179 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 221.00 | | 21 000.00 | 179 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 037.00 | 12 974.00 | 78 947.00 | 107 037.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831.00 | 431.00 | 2 400.00 | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 064.00 | 53 001.00 | 78 947.00 | 147 064.00 |