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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 4 196.00 | 5 229.00 | 9 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 958.00 | 25 864.00 | 12 095.00 | 37 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 969.00 | 31 668.00 | 15 301.00 | 46 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 553.00 | 61 728.00 | 33 825.00 | 95 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BT Marchandises | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BZ Autres créances | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 255 933.00 | | 255 933.00 | 255 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 224.00 | | 462 224.00 | 462 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 777.00 | 61 728.00 | 496 050.00 | 557 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 105.00 | | | -23 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 474.00 | -23 105.00 | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | 32 368.00 | 26 895.00 | | 32 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 413.00 | 145 399.00 | | 134 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 047.00 | 23 446.00 | | 89 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 132.00 | 37 081.00 | | 52 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
EA Autres dettes | 88 391.00 | 2 998.00 | | 88 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 625.00 | 42 912.00 | | 75 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 681.00 | 254 810.00 | | 463 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 050.00 | 281 705.00 | | 496 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 499.00 | | 5 054.00 | 90 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 873.00 | | 5 054.00 | 79 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 767.00 | 18 960.00 | | 42 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 2 745.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 317.00 | 16 215.00 | | 41 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VC Groupe et associés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 399.00 | 25 540.00 | 105 319.00 | 134 399.00 |
VI Groupe et associés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 887.00 | 125 687.00 | 1 200.00 | 126 887.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 681.00 | 354 822.00 | 105 319.00 | 463 681.00 |