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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 443.00 | 1 357.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 061.00 | 25 148.00 | 89 913.00 | 115 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 286.00 | 10 764.00 | 51 522.00 | 62 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 780.00 | 37 355.00 | 153 425.00 | 190 780.00 |
BT Marchandises | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 574.00 | 37 355.00 | 212 219.00 | 249 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 577.00 | | | -21 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 315.00 | 15 512.00 | | 21 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 277.00 | 8 122.00 | | 7 277.00 |
DL TOTAL (I) | 15 515.00 | 32 133.00 | | 15 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 647.00 | 103 415.00 | | 86 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 052.00 | 47 289.00 | | 86 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 309.00 | 3 700.00 | | 16 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 2 585.00 | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | | | 358.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 1 586.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 704.00 | 158 576.00 | | 196 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 219.00 | 190 709.00 | | 212 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 009.00 | 71 929.00 | | 127 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 788.00 | 168.00 | 26 956.00 | 26 788.00 |
FG Production vendue services | 136 043.00 | | 136 043.00 | 136 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 831.00 | 168.00 | 162 999.00 | 162 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 467.00 | 753.00 | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844.00 | 319.00 | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 319.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | 319.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 854.00 | 124 277.00 | | 163 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 539.00 | 108 765.00 | | 142 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 315.00 | 15 512.00 | | 21 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 433.00 | | 9 348.00 | 181 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | | 9 348.00 | 168 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 022.00 | 17 333.00 | | 20 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 778.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 357.00 | 16 555.00 | | 19 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 647.00 | 16 952.00 | 69 695.00 | 86 647.00 |
VI Groupe et associés | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 395.00 | 110 700.00 | 69 695.00 | 180 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 2 080.00 | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 461.00 | 3 493.00 | | 2 461.00 |
ST Autres comptes | 51 468.00 | 36 574.00 | | 51 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 410.00 | 42 354.00 | | 42 410.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | 102.00 | | 1 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 897.00 | 1 021.00 | | 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 35.00 | 59.00 | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 763.00 | 2 139.00 | | 1 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 656.00 | 12 613.00 | | 16 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 494.00 | 17 975.00 | | 19 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 360.00 | 83 544.00 | | 98 360.00 |