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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 019.00 | | 393 019.00 | 393 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 219.00 | | 852 219.00 | 852 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 270.00 | | 894 270.00 | 894 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 200.00 | | 459 200.00 | 459 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DL TOTAL (I) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 400.00 | | | 360 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
EA Autres dettes | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 456.00 | | | 871 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 270.00 | | | 894 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 456.00 | | | 871 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 292 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 020.00 | | 393 020.00 | 393 020.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 360 400.00 | 360 400.00 | | 360 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 560.00 | 17 540.00 | 393 020.00 | 410 560.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 456.00 | 871 456.00 | | 871 456.00 |