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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 691.00 | 32 538.00 | 130 153.00 | 162 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 322.00 | 48 589.00 | 931 733.00 | 980 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 945.00 | 3 601.00 | 27 344.00 | 30 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 841.00 | 84 728.00 | 1 158 112.00 | 1 242 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BZ Autres créances | 209 784.00 | | 209 784.00 | 209 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 735.00 | | 326 735.00 | 326 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 577.00 | 84 728.00 | 1 484 848.00 | 1 569 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
DL TOTAL (I) | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 053.00 | | | 1 100 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 038.00 | | | 149 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 585.00 | | | 1 404 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 848.00 | | | 1 484 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 600.00 | | | 596 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 039.00 | 149 039.00 | | 149 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
UX Autres créances clients | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VB T. V. A. | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 388.00 | 133 403.00 | 555 589.00 | 941 388.00 |
VI Groupe et associés | 85 196.00 | 85 196.00 | | 85 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 603.00 | 165 603.00 | | 165 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 861.00 | 268 861.00 | | 268 861.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 585.00 | 596 600.00 | 555 589.00 | 1 404 585.00 |