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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 340.00 | 2 110.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 450.00 | 340.00 | 112 110.00 | 112 450.00 |
BT Marchandises | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BZ Autres créances | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
CF Disponibilités | 513 803.00 | | 513 803.00 | 513 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 066.00 | | 574 066.00 | 574 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 516.00 | 340.00 | 686 176.00 | 686 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 129.00 | | | 123 129.00 |
DL TOTAL (I) | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 608.00 | | | 294 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 046.00 | | | 553 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 176.00 | | | 686 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 046.00 | | | 553 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 605.00 | | 1 106 605.00 | 1 106 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 605.00 | | 1 106 605.00 | 1 106 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 630.00 | | | 1 109 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 501.00 | | | 986 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 129.00 | | | 123 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 607.00 | 294 607.00 | | 294 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VI Groupe et associés | 123 740.00 | 123 740.00 | | 123 740.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 928.00 | 155 928.00 | | 155 928.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 046.00 | 553 046.00 | | 553 046.00 |