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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 552 570.00 | | 17 552 570.00 | 17 552 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 772.00 | | 233 772.00 | 233 772.00 |
BZ Autres créances | 167 820.00 | | 167 820.00 | 167 820.00 |
CF Disponibilités | 916 457.00 | | 916 457.00 | 916 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 347.00 | | 303 347.00 | 303 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 396.00 | | 1 621 396.00 | 1 621 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 173 966.00 | | 19 173 966.00 | 19 173 966.00 |
CU Autres participations | 17 552 570.00 | | 17 552 570.00 | 17 552 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 001.00 | | | 4 250 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 750 000.00 | | | 12 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 854.00 | | | -481 854.00 |
DK Provisions réglementées | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
DL TOTAL (I) | 16 815 947.00 | | | 16 815 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 493.00 | | | 1 654 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 254.00 | | | 252 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 272.00 | | | 451 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 019.00 | | | 2 358 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 173 966.00 | | | 19 173 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 019.00 | | | 2 358 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 702.00 | | 1 927 702.00 | 1 927 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 702.00 | | 1 927 702.00 | 1 927 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 800.00 | | | -297 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 197.00 | | | 1 939 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 052.00 | | | 2 421 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 854.00 | | | -481 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 553 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 553 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 553 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 553 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 298 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 298 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 000.00 | 2 358 000.00 | | 2 358 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |