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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 550.00 | 78 427.00 | 223 123.00 | 301 550.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 720.00 | 78 427.00 | 231 293.00 | 309 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
072 Créances – Autres | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
084 Disponibilités | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
110 Total général Actif | 402 200.00 | 78 427.00 | 323 772.00 | 402 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 216.00 | | | 169 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 321.00 | | | 321.00 |
230 Autres produits | 948.00 | | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 485.00 | | | 170 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 417.00 | | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
252 Charges sociales | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 671.00 | | | 160 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
294 Charges financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |