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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 218 327.00 | | 218 327.00 | 218 327.00 |
BZ Autres créances | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 913.00 | | 268 913.00 | 268 913.00 |
CU Autres participations | 218 327.00 | | 218 327.00 | 218 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 071.00 | | | -35 071.00 |
DK Provisions réglementées | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DL TOTAL (I) | -20 842.00 | | | -20 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 746.00 | | | 234 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 755.00 | | | 289 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 913.00 | | | 268 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264.00 | | | -4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 071.00 | | | -35 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 218 327.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 521.00 | 16 576.00 | 158 414.00 | 234 521.00 |
VI Groupe et associés | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 755.00 | 71 811.00 | 158 414.00 | 289 755.00 |