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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 086.00 | 27 592.00 | 27 494.00 | 55 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 549.00 | 27 592.00 | 102 957.00 | 130 549.00 |
060 Stock marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
072 Créances – Autres | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
084 Disponibilités | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
110 Total général Actif | 208 447.00 | 27 592.00 | 180 855.00 | 208 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 735.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 910.00 | 447 241.00 | | 445 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 1 000.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 1 930.00 | 12 088.00 | | 1 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 173.00 | 460 329.00 | | 455 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 779.00 | 2 973.00 | | 10 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 718.00 | -1 291.00 | | 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 419.00 | 112 505.00 | | 115 419.00 |
242 Autres charges externes. | 111 675.00 | 147 772.00 | | 111 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 958.00 | 10 903.00 | | 13 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 056.00 | 107 553.00 | | 113 056.00 |
252 Charges sociales | 68 470.00 | 61 372.00 | | 68 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 233.00 | 10 359.00 | | 17 233.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 12.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 345.00 | 452 158.00 | | 451 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 829.00 | 8 171.00 | | 3 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 636.00 | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 482.00 | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 756.00 | 6 053.00 | | 2 756.00 |