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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 086.00 | 2 283.00 | 4 803.00 | 7 086.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 535.00 | 3 232.00 | 5 303.00 | 8 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
072 Créances – Autres | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
084 Disponibilités | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
110 Total général Actif | 24 168.00 | 3 232.00 | 20 936.00 | 24 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 611.00 | 124 428.00 | | 108 611.00 |
222 Production stockée | 2 442.00 | 2 558.00 | | 2 442.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 2 078.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 349.00 | 129 064.00 | | 111 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 741.00 | 37 465.00 | | 28 741.00 |
242 Autres charges externes. | 47 514.00 | 29 672.00 | | 47 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 574.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 875.00 | 32 657.00 | | 20 875.00 |
252 Charges sociales | 14 222.00 | 18 729.00 | | 14 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 003.00 | 2 218.00 | | 2 003.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 16.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 432.00 | 121 332.00 | | 114 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 083.00 | 7 732.00 | | -3 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 993.00 | 1 675.00 | | 1 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 909.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 076.00 | 5 148.00 | | -5 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 893.00 | | | 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 893.00 | | | 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4.00 | | | 4.00 |