| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 333.00 | 781.00 | 2 551.00 | 3 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 524.00 | | 402 524.00 | 402 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 509.00 | 781.00 | 1 053 728.00 | 1 054 509.00 |
BZ Autres créances | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CF Disponibilités | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 640.00 | 781.00 | 1 141 859.00 | 1 142 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 524.00 | | | 402 524.00 |
CU Autres participations | 645 664.00 | | 645 664.00 | 645 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 030.00 | | | -7 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 797.00 | -7 030.00 | | -27 797.00 |
DK Provisions réglementées | 3 058.00 | 8.00 | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 223 232.00 | 247 979.00 | | 223 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 395.00 | | | 595 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 732.00 | 106 153.00 | | 317 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 4 086.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 850.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 543 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 627.00 | 668 849.00 | | 918 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 859.00 | 916 828.00 | | 1 141 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 605.00 | 668 849.00 | | 373 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 050.00 | 8.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 8.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | -8.00 | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 759.00 | 7 030.00 | | 30 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 797.00 | -7 030.00 | | -27 797.00 |