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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 542.00 | | 2 467 542.00 | 2 467 542.00 |
BZ Autres créances | 349 075.00 | | 349 075.00 | 349 075.00 |
CF Disponibilités | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 957.00 | | 359 957.00 | 359 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 499.00 | | 2 827 499.00 | 2 827 499.00 |
CU Autres participations | 2 467 542.00 | | 2 467 542.00 | 2 467 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 911.00 | 1 667 911.00 | | 1 667 911.00 |
DH Report à nouveau | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 246.00 | -2 980.00 | | 158 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 177.00 | 1 664 931.00 | | 1 823 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 478.00 | 796 323.00 | | 680 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 682.00 | 210 682.00 | | 210 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 32 966.00 | | 22 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 261.00 | 47 642.00 | | 57 261.00 |
EA Autres dettes | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 322.00 | 1 087 613.00 | | 1 004 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 499.00 | 2 752 545.00 | | 2 827 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 280.00 | | 301 280.00 | 301 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 280.00 | | 301 280.00 | 301 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 048.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | 2 400.00 | | 11 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 776.00 | 275 245.00 | | 447 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 530.00 | 278 225.00 | | 289 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 246.00 | -2 980.00 | | 158 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 542.00 | | | 2 467 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 542.00 | | | 2 467 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VC Groupe et associés | 340 256.00 | 340 256.00 | | 340 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 478.00 | 115 076.00 | 476 993.00 | 680 478.00 |
VI Groupe et associés | 210 682.00 | 210 682.00 | | 210 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 845.00 | | | 115 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 956.00 | 350 956.00 | | 350 956.00 |
VW T.V.A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 322.00 | 438 920.00 | 476 993.00 | 1 004 322.00 |