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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 114 950.00 | | 12 114 950.00 | 12 114 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 420.00 | | 1 709 420.00 | 1 709 420.00 |
BZ Autres créances | 311 261.00 | | 311 261.00 | 311 261.00 |
CF Disponibilités | 178 065.00 | | 178 065.00 | 178 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 746.00 | | 2 198 746.00 | 2 198 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 313 696.00 | | 14 313 696.00 | 14 313 696.00 |
CU Autres participations | 12 114 950.00 | | 12 114 950.00 | 12 114 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 146 400.00 | | | 8 146 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763 041.00 | | | 4 763 041.00 |
DL TOTAL (I) | 12 909 441.00 | | | 12 909 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 838.00 | | | 755 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 610.00 | | | 625 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 256.00 | | | 1 404 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 313 696.00 | | | 14 313 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 256.00 | | | 1 404 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 517.00 | | 1 424 517.00 | 1 424 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 517.00 | | 1 424 517.00 | 1 424 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 246.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 379 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 379 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 357 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 997 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 131.00 | | | 234 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 558.00 | | | 5 807 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 517.00 | | | 1 044 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 763 041.00 | | | 4 763 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 114 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 114 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 114 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 114 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 838.00 | 755 838.00 | | 755 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 131.00 | 234 131.00 | | 234 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 420.00 | 1 709 420.00 | | 1 709 420.00 |
VB T. V. A. | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
VC Groupe et associés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 681.00 | 2 020 681.00 | | 2 020 681.00 |
VW T.V.A. | 284 903.00 | 284 903.00 | | 284 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 256.00 | 1 404 256.00 | | 1 404 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
ST Autres comptes | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 553 473.00 | | | 553 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 425.00 | | | 641 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |