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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 145.00 | 9 402.00 | 11 743.00 | 21 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | 2 669.00 | 16 844.00 | 19 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 671.00 | 87 876.00 | 56 795.00 | 144 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 712.00 | 112 099.00 | 299 612.00 | 411 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 381.00 | | 145 381.00 | 145 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 425.00 | 212 048.00 | 530 377.00 | 742 425.00 |
BT Marchandises | 267 038.00 | | 267 038.00 | 267 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 814.00 | 17 612.00 | 758 202.00 | 775 814.00 |
BZ Autres créances | 607 782.00 | | 607 782.00 | 607 782.00 |
CF Disponibilités | 321 921.00 | | 321 921.00 | 321 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 159.00 | | 181 159.00 | 181 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 717.00 | 17 612.00 | 2 136 105.00 | 2 153 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 143.00 | 229 660.00 | 2 666 483.00 | 2 896 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 400.00 | | | 632 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 370.00 | | | -625 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 629 985.00 | | | 629 985.00 |
DL TOTAL (I) | 637 015.00 | | | 637 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 317.00 | | | 793 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 806.00 | | | 560 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 967.00 | | | 374 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 209.00 | | | 174 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 534.00 | | | 2 027 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 483.00 | | | 2 666 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 379.00 | | | 2 027 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 763.00 | | 347 763.00 | 347 763.00 |
FG Production vendue services | 1 609 242.00 | | 1 609 242.00 | 1 609 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 005.00 | | 1 957 005.00 | 1 957 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 134.00 | | | 288 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 134.00 | | | 288 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 482.00 | | | -250 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 932.00 | | | 3 078 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 302.00 | | | 3 704 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 370.00 | | | -625 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 743 079.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 145 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 742 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 146 036.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 698.00 | 68 349.00 | | 143 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | 4 300.00 | | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 927.00 | 64 049.00 | | 135 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 867.00 | | 1 933.00 | 3 867.00 |
6T Sur comptes clients | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 479.00 | | 1 933.00 | 21 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 806.00 | 560 806.00 | | 560 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 209.00 | 174 209.00 | | 174 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 381.00 | 7 660.00 | 137 720.00 | 145 381.00 |
UX Autres créances clients | 748 893.00 | 748 893.00 | | 748 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VB T. V. A. | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
VC Groupe et associés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
VI Groupe et associés | 793 317.00 | 793 317.00 | | 793 317.00 |
VP Divers | 491 785.00 | 491 785.00 | | 491 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 159.00 | 181 159.00 | | 181 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 139.00 | 1 572 418.00 | 137 720.00 | 1 710 139.00 |
VW T.V.A. | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 379.00 | 2 027 379.00 | | 2 027 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
ST Autres comptes | 197 543.00 | | | 197 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 917 648.00 | | | 917 648.00 |
YT Sous‐traitance | 405 749.00 | | | 405 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 896.00 | | | 329 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 497.00 | | | 233 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 574 502.00 | | | 1 574 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |