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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 879.00 | 13 122.00 | 45 757.00 | 58 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 229 198.00 | 13 122.00 | 40 216 076.00 | 40 229 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 531.00 | | 443 531.00 | 443 531.00 |
BZ Autres créances | 881 742.00 | | 881 742.00 | 881 742.00 |
CF Disponibilités | 351 752.00 | | 351 752.00 | 351 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 330.00 | | 1 678 330.00 | 1 678 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 053 285.00 | 13 122.00 | 42 040 163.00 | 42 053 285.00 |
CU Autres participations | 40 115 541.00 | | 40 115 541.00 | 40 115 541.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 757.00 | | 145 757.00 | 145 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 989 223.00 | 28 989 223.00 | | 28 989 223.00 |
DH Report à nouveau | -46 288.00 | | | -46 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 035.00 | -46 288.00 | | 1 204 035.00 |
DK Provisions réglementées | 68 397.00 | 5 684.00 | | 68 397.00 |
DL TOTAL (I) | 30 215 367.00 | 28 948 619.00 | | 30 215 367.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687 510.00 | 12 022 280.00 | | 9 687 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 035.00 | | | 1 526 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 562.00 | 82 677.00 | | 125 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 858.00 | 25 906.00 | | 431 858.00 |
EA Autres dettes | 23 831.00 | 4 451.00 | | 23 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 794 796.00 | 12 135 314.00 | | 11 794 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 040 163.00 | 41 083 933.00 | | 42 040 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 272.00 | | 1 905 272.00 | 1 905 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 272.00 | | 1 905 272.00 | 1 905 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 278 604.00 | | 2 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 713.00 | 5 684.00 | | 92 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 950.00 | 284 288.00 | | 94 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 950.00 | -5 767.00 | | -94 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 979.00 | | | -67 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 306.00 | 574 618.00 | | 3 549 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 271.00 | 620 907.00 | | 2 345 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 035.00 | -46 288.00 | | 1 204 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 157 776.00 | | 76 272.00 | 40 157 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 40 115 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 40 229 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 098 897.00 | | 21 494.00 | 40 098 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 11 776.00 | | 1 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | 11 776.00 | | 1 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 684.00 | 62 713.00 | | 5 684.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 684.00 | 92 713.00 | | 5 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 773.00 | 110 773.00 | | 110 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 613.00 | 163 613.00 | | 163 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 443 531.00 | 443 531.00 | | 443 531.00 |
VB T. V. A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VC Groupe et associés | 861 569.00 | 861 569.00 | | 861 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 687 125.00 | 1 353 125.00 | 5 334 000.00 | 9 687 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 526 035.00 | 1 526 035.00 | | 1 526 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333 000.00 | | | 2 333 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 578.00 | 1 326 578.00 | | 1 326 578.00 |
VW T.V.A. | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 794 796.00 | 3 460 796.00 | 5 334 000.00 | 11 794 796.00 |