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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 100.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 525.00 | 286.00 | | 17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 137 811.00 | 386.00 | | 137 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 776.00 | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 677.00 | 10 051.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939.00 | 12 286.00 | | 7 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 750.00 | 12 672.00 | | 145 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 939.00 | 12 286.00 | | 7 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 51.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 003.00 | 22 501.00 | | 75 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 478.00 | 22 215.00 | | 57 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 525.00 | 286.00 | | 17 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 134 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |