| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 778 269.00 | | 11 778 269.00 | 11 778 269.00 |
CF Disponibilités | 112 804.00 | | 112 804.00 | 112 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 804.00 | | 112 804.00 | 112 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 073.00 | | 11 891 073.00 | 11 891 073.00 |
CU Autres participations | 11 778 269.00 | | 11 778 269.00 | 11 778 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770 000.00 | | | 11 770 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
DK Provisions réglementées | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 11 872 579.00 | | | 11 872 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 073.00 | | | 11 891 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 778 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 778 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 778 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 778 269.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |