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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 660.00 | 15 203.00 | 99 457.00 | 114 660.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 510.00 | 15 203.00 | 120 307.00 | 135 510.00 |
060 Stock marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
110 Total général Actif | 136 839.00 | 15 203.00 | 121 636.00 | 136 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
230 Autres produits | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 347.00 | | | 96 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
242 Autres charges externes. | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
252 Charges sociales | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 840.00 | | | 123 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 493.00 | | | -27 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 620.00 | | | -27 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 741.00 | | | 23 741.00 |