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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 1 984.00 | 3 812.00 | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 5 406.00 | 8 594.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 206.00 | 7 389.00 | 252 817.00 | 260 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 287.00 | 7 389.00 | 277 898.00 | 285 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 442.00 | | | -83 442.00 |
DL TOTAL (I) | -68 442.00 | | | -68 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 365.00 | | | 240 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 340.00 | | | 346 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 898.00 | | | 277 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 622.00 | | | 145 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 065.00 | | | 156 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 442.00 | | | -83 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 260 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 19 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 439.00 | 50.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 365.00 | 39 706.00 | 160 173.00 | 240 365.00 |
VI Groupe et associés | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 883.00 | 12 473.00 | 410.00 | 12 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 340.00 | 145 622.00 | 160 233.00 | 346 340.00 |