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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 984.00 | | 273 984.00 | 273 984.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
DL TOTAL (I) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 850.00 | | | 171 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 022.00 | | | 234 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 984.00 | | | 273 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 850.00 | 28 563.00 | 116 149.00 | 171 850.00 |
VI Groupe et associés | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 022.00 | 90 735.00 | 116 149.00 | 234 022.00 |