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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 854.00 | | 1 088 854.00 | 1 088 854.00 |
BZ Autres créances | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CF Disponibilités | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 235.00 | | 1 139 235.00 | 1 139 235.00 |
CU Autres participations | 1 088 854.00 | | 1 088 854.00 | 1 088 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 158.00 | | | -5 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 345.00 | -5 158.00 | | 113 345.00 |
DK Provisions réglementées | 6 651.00 | 512.00 | | 6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 165 838.00 | 46 353.00 | | 165 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 271.00 | | | 432 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 067.00 | 110 054.00 | | 10 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 520.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 394.00 | | |
EA Autres dettes | 500 885.00 | | | 500 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 397.00 | 128 968.00 | | 973 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 235.00 | 175 322.00 | | 1 139 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 139.00 | 512.00 | | 6 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 139.00 | 512.00 | | 6 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 139.00 | -512.00 | | -6 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 822.00 | | | -4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 654.00 | 5 158.00 | | 14 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 345.00 | -5 158.00 | | 113 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 534.00 | | 921 320.00 | 167 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 534.00 | | 921 320.00 | 167 534.00 |