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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 815.00 | 22 291.00 | 49 524.00 | 71 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 792.00 | 119 346.00 | 438 446.00 | 557 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 950.00 | 141 637.00 | 540 313.00 | 681 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BZ Autres créances | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CF Disponibilités | 245 078.00 | | 245 078.00 | 245 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 391.00 | | 323 391.00 | 323 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 341.00 | 141 637.00 | 863 704.00 | 1 005 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 697.00 | 9 679.00 | | 27 697.00 |
DL TOTAL (I) | 42 376.00 | 14 679.00 | | 42 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 028.00 | 751 212.00 | | 576 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 72 588.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 007.00 | 162 675.00 | | 181 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 203.00 | 49 777.00 | | 43 203.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 328.00 | 1 036 344.00 | | 821 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 704.00 | 1 051 023.00 | | 863 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 328.00 | 460 712.00 | | 821 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 580.00 | | 8 449.00 | 675 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 681 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 629 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 824.00 | | 7 862.00 | 623 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 756.00 | | 586.00 | 16 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 113.00 | 78 837.00 | 313.00 | 63 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 113.00 | 78 837.00 | 313.00 | 63 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 007.00 | 181 007.00 | | 181 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
VB T. V. A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VC Groupe et associés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 632.00 | 575 632.00 | | 575 632.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 525.00 | | | 174 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 828.00 | 57 485.00 | 17 343.00 | 74 828.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 328.00 | 821 328.00 | | 821 328.00 |