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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 722.00 | 5 278.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 4 722.00 | 15 278.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
060 Stock marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
110 Total général Actif | 22 902.00 | 4 722.00 | 18 180.00 | 22 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -275.00 | | | -275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | | | 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
252 Charges sociales | -687.00 | | | -687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |