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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 350.00 | 922.00 | 21 428.00 | 22 350.00 |
AP Constructions | 115 104.00 | 2 395.00 | 112 708.00 | 115 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 790.00 | 872.00 | 10 918.00 | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 721.00 | 21 484.00 | 389 237.00 | 410 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 465.00 | 25 673.00 | 555 792.00 | 581 465.00 |
BT Marchandises | 883 080.00 | | 883 080.00 | 883 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BZ Autres créances | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
CF Disponibilités | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 753.00 | | 1 076 753.00 | 1 076 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 218.00 | 25 673.00 | 1 632 545.00 | 1 658 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DL TOTAL (I) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 690.00 | | | 870 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 514.00 | | | 380 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
EA Autres dettes | 251 202.00 | | | 251 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 271.00 | | | 1 617 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 545.00 | | | 1 632 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 673.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 514.00 | 380 514.00 | | 380 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 202.00 | 251 202.00 | | 251 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 690.00 | 427 725.00 | 313 839.00 | 870 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 347.00 | 131 647.00 | 18 700.00 | 150 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 271.00 | 1 174 306.00 | 313 839.00 | 1 617 271.00 |