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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
BZ Autres créances | 310 919.00 | | 310 919.00 | 310 919.00 |
CF Disponibilités | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 864.00 | | 450 864.00 | 450 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 984.00 | | 546 984.00 | 546 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 940.00 | | | 303 940.00 |
CU Autres participations | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
DL TOTAL (I) | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 199.00 | | | 498 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 984.00 | | | 546 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 729.00 | 3 250.00 | 646 979.00 | 643 729.00 |
FG Production vendue services | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 200.00 | 3 250.00 | 685 451.00 | 682 200.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 371.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 585.00 | | | 685 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 300.00 | | | 647 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 639.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 519.00 | 96 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 519.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VC Groupe et associés | 303 940.00 | | 303 940.00 | 303 940.00 |
VI Groupe et associés | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 992.00 | 136 633.00 | 306 359.00 | 442 992.00 |
VW T.V.A. | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 199.00 | 80 199.00 | | 498 199.00 |