| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | -2 181.00 | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 7 498.00 | 2 819.00 | | 7 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 35.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 684.00 | 35.00 | | 60 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 182.00 | 2 854.00 | | 68 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 066.00 | 35.00 | | 6 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320.00 | 2 181.00 | | 7 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 679.00 | -2 181.00 | | 4 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |