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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 313 600.00 | | 1 313 600.00 | 1 313 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 313 600.00 | | 1 313 600.00 | 1 313 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 107 806.00 | | 107 806.00 | 107 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 481.00 | | 120 481.00 | 120 481.00 |
110 Total général Actif | 1 434 081.00 | | 1 434 081.00 | 1 434 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 178 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 333 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 434 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 047 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
252 Charges sociales | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 313 600.00 | | | 1 313 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 313 600.00 | | | 1 313 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 646.00 | | | 4 646.00 |