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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 204.00 | | 3 741 204.00 | 3 741 204.00 |
BZ Autres créances | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
CF Disponibilités | 290 936.00 | | 290 936.00 | 290 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620 367.00 | | 1 620 367.00 | 1 620 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 783.00 | | 5 750 783.00 | 5 750 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 783.00 | | 5 750 783.00 | 5 750 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 871.00 | | | 122 871.00 |
DL TOTAL (I) | 123 871.00 | 1 000.00 | | 123 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 000.00 | 1 732 834.00 | | 1 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 008.00 | 252 840.00 | | 255 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 812.00 | 45 283.00 | | 198 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 131.00 | | | 580 131.00 |
EA Autres dettes | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 920 302.00 | | | 2 920 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 912.00 | 2 030 956.00 | | 5 626 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 783.00 | 2 031 956.00 | | 5 750 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 812.00 | 198 812.00 | | 198 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 920 302.00 | 2 920 302.00 | | 2 920 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 204.00 | | | 3 741 204.00 |
VB T. V. A. | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 008.00 | 255 008.00 | | 255 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620 367.00 | | | 1 620 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 847.00 | 5 459 847.00 | | 5 459 847.00 |
VW T.V.A. | 580 131.00 | 580 131.00 | | 580 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 912.00 | 5 626 912.00 | | 5 626 912.00 |