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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 547.00 | | 184 547.00 | 184 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 747.00 | | 1 758 747.00 | 1 758 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CF Disponibilités | 470 949.00 | | 470 949.00 | 470 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 479.00 | | 493 479.00 | 493 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 226.00 | | 2 252 226.00 | 2 252 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 515.00 | | | 241 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 131.00 | 241 515.00 | | 272 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 647.00 | 1 813 515.00 | | 2 085 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 38.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 893.00 | 122 047.00 | | 115 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 8 182.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 647.00 | 135 593.00 | | 49 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 579.00 | 265 863.00 | | 166 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 226.00 | 2 079 378.00 | | 2 252 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 628.00 | 49 316.00 | | 31 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 689.00 | 531 812.00 | | 603 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 557.00 | 290 297.00 | | 331 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 132.00 | 241 515.00 | | 272 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 551.00 | | 70 196.00 | 1 688 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 551.00 | | 70 196.00 | 1 688 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 547.00 | 184 547.00 | | 184 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 277.00 | 207 077.00 | 2 200.00 | 209 277.00 |
VW T.V.A. | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 579.00 | 166 579.00 | | 166 579.00 |