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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 987.00 | 25 512.00 | 26 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 907.00 | | 141 907.00 | 141 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 407.00 | 987.00 | 1 577 419.00 | 1 578 407.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 389 011.00 | | 389 011.00 | 389 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 625.00 | | 416 625.00 | 416 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 032.00 | 987.00 | 1 994 045.00 | 1 995 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DG Autres réserves | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 076.00 | 235 590.00 | | 313 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 666.00 | 1 645 590.00 | | 1 817 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 71.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 693.00 | 952.00 | | 104 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 8 543.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 648.00 | 123 360.00 | | 70 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 378.00 | 132 928.00 | | 176 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 045.00 | 1 778 518.00 | | 1 994 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 378.00 | 132 928.00 | | 176 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 616.00 | 47 015.00 | | 61 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 257.00 | 531 822.00 | | 561 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 181.00 | 296 232.00 | | 248 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 076.00 | 235 590.00 | | 313 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 000.00 | | 26 500.00 | 1 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 907.00 | | 141 907.00 | 141 907.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 521.00 | 27 614.00 | 141 907.00 | 169 521.00 |
VW T.V.A. | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 378.00 | 176 378.00 | | 176 378.00 |