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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 7 151.00 | 42 849.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 755.00 | 7 177.00 | 53 578.00 | 60 755.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 185.00 | 14 328.00 | 96 858.00 | 111 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438 400.00 | | 438 400.00 | 438 400.00 |
072 Créances – Autres | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
084 Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 724.00 | | 501 724.00 | 501 724.00 |
110 Total général Actif | 612 909.00 | 14 328.00 | 598 582.00 | 612 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 402 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 555.00 | | | 540 555.00 |
230 Autres produits | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 724.00 | | | 541 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
242 Autres charges externes. | 405 868.00 | | | 405 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
252 Charges sociales | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 655.00 | | | 499 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 185.00 | | | 111 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |