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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 100.00 | 13 963.00 | 48 137.00 | 62 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650.00 | 1 863.00 | 6 787.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 535.00 | 6 805.00 | 27 730.00 | 34 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 145.00 | 24 491.00 | 1 402 654.00 | 1 427 145.00 |
BT Marchandises | 108 190.00 | 419.00 | 107 771.00 | 108 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BZ Autres créances | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CF Disponibilités | 353 019.00 | | 353 019.00 | 353 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 749.00 | 419.00 | 477 330.00 | 477 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 894.00 | 24 910.00 | 1 879 985.00 | 1 904 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 467.00 | | | 186 467.00 |
DL TOTAL (I) | 286 467.00 | | | 286 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 735.00 | | | 1 425 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 518.00 | | | 1 593 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 985.00 | | | 1 879 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 518.00 | | | 1 593 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 427 145.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 491.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 963.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 668.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 435.00 | 146 435.00 | | 146 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 735.00 | 1 425 735.00 | | 1 425 735.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 588 193.00 | | | 1 588 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 458.00 | | | 162 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 518.00 | 1 593 518.00 | | 1 593 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
ST Autres comptes | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
YT Sous‐traitance | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 963.00 | | | 219 963.00 |