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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 935.00 | 2 045.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 552 631.00 | | 552 631.00 | 552 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 166.00 | 96 112.00 | 167 053.00 | 263 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 590.00 | 17 606.00 | 44 984.00 | 62 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 852.00 | 114 654.00 | 772 199.00 | 886 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BZ Autres créances | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
CF Disponibilités | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 739.00 | | 202 739.00 | 202 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 592.00 | 114 654.00 | 974 938.00 | 1 089 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 251.00 | 50 044.00 | | -2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 57 794.00 | 60 044.00 | | 57 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 437.00 | 495.00 | | 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 483.00 | 715 089.00 | | 615 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | 109 080.00 | | 87 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 887.00 | 46 133.00 | | 28 887.00 |
EA Autres dettes | 185 068.00 | 62 541.00 | | 185 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 144.00 | 933 338.00 | | 917 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 938.00 | 993 383.00 | | 974 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 928.00 | 63 725.00 | | 50 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 596.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 589.00 | 63 129.00 | | 50 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 920.00 | | | 615 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 234.00 | 130 234.00 | | 130 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 720.00 | 130 234.00 | | 135 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 144.00 | | | 917 144.00 |