| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
DL TOTAL (I) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 842.00 | | | 842.00 |
ST Autres comptes | 719.00 | | | 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561.00 | | | 1 561.00 |