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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 298.00 | 4 203.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 420.00 | 1 756.00 | 27 664.00 | 29 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | 622.00 | 3 757.00 | 4 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 147.00 | 2 675.00 | 88 472.00 | 91 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 771.00 | | 475 771.00 | 475 771.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 673.00 | | 544 673.00 | 544 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 821.00 | 2 675.00 | 633 146.00 | 635 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 484.00 | | | 283 484.00 |
DL TOTAL (I) | 293 484.00 | | | 293 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 527.00 | | | 271 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
EA Autres dettes | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 662.00 | | | 339 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 146.00 | | | 633 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 675.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 527.00 | 271 527.00 | | 271 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
UX Autres créances clients | 475 771.00 | | | 475 771.00 |
VB T. V. A. | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 356.00 | 522 507.00 | 52 848.00 | 575 356.00 |
VW T.V.A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 310.00 | 334 310.00 | | 334 310.00 |