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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
AP Constructions | 213 165.00 | 8 473.00 | 204 691.00 | 213 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 1 521.00 | 6 628.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | 9 995.00 | 235 004.00 | 245 000.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 022.00 | 9 995.00 | 238 027.00 | 248 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 027.00 | | | 233 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 027.00 | | | 238 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 087.00 | 7 624.00 | 32 057.00 | 143 087.00 |
VI Groupe et associés | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 027.00 | 97 563.00 | 32 057.00 | 233 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135.00 | | | 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128.00 | | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 720.00 | | | 11 720.00 |