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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2 091.00 | -2 091.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 081.00 | 4 588.00 | 76 493.00 | 81 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 581.00 | 2 467.00 | 23 114.00 | 25 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 771.00 | 9 146.00 | 105 626.00 | 114 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 218.00 | 9 146.00 | 152 072.00 | 161 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 662.00 | | | -23 662.00 |
DL TOTAL (I) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 072.00 | | | 152 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
FG Production vendue services | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 662.00 | | | -23 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 316.00 | 87 762.00 | 20 554.00 | 108 316.00 |
VI Groupe et associés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 068.00 | 15 453.00 | 1 615.00 | 17 068.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 734.00 | 105 180.00 | 20 554.00 | 125 734.00 |