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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
BZ Autres créances | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CF Disponibilités | 367 806.00 | | 367 806.00 | 367 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 087.00 | | 391 087.00 | 391 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 587.00 | | 778 587.00 | 778 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 696.00 | | | -4 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 832.00 | -4 696.00 | | 397 832.00 |
DL TOTAL (I) | 778 135.00 | 380 303.00 | | 778 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 1 411.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 452.00 | 1 689.00 | | 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 587.00 | 381 992.00 | | 778 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452.00 | 1 690.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168.00 | 4 697.00 | | 2 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 832.00 | -4 697.00 | | 397 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |