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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 331.00 | 501.00 | 831.00 |
AH Fonds commercial | 837 950.00 | | 837 950.00 | 837 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129.00 | 1 374.00 | 4 754.00 | 6 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 840.00 | 8 155.00 | 15 685.00 | 23 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 909.00 | 9 860.00 | 859 049.00 | 868 909.00 |
BT Marchandises | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 337 436.00 | | 337 436.00 | 337 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 622.00 | | 515 622.00 | 515 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 531.00 | 9 860.00 | 1 374 671.00 | 1 384 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 584.00 | | | 144 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 342.00 | 196 584.00 | | 231 342.00 |
DL TOTAL (I) | 397 925.00 | 216 584.00 | | 397 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 631.00 | 806 585.00 | | 735 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 632.00 | 70 742.00 | | 55 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 766.00 | 183 910.00 | | 155 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 717.00 | 34 854.00 | | 29 717.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 746.00 | 1 096 512.00 | | 976 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 671.00 | 1 313 096.00 | | 1 374 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 776.00 | | 4 134.00 | 864 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 781.00 | | | 838 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 835.00 | | 4 134.00 | 25 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 747.00 | 5 113.00 | | 4 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 166.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 4 947.00 | | 4 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 766.00 | 155 766.00 | | 155 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 631.00 | 71 551.00 | 288 727.00 | 735 631.00 |
VI Groupe et associés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 812.00 | 49 652.00 | 160.00 | 49 812.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 746.00 | 312 666.00 | 288 727.00 | 976 746.00 |