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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 184.00 | 6 731.00 | 34 454.00 | 41 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 782.00 | 6 731.00 | 101 051.00 | 107 782.00 |
060 Stock marchandises | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
084 Disponibilités | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
110 Total général Actif | 191 264.00 | 6 731.00 | 184 533.00 | 191 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 382.00 | | | -26 382.00 |
242 Autres charges externes. | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
252 Charges sociales | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 782.00 | | | 110 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |