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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 355.00 | 7 645.00 | 8 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 000.00 | 355.00 | 75 645.00 | 76 000.00 |
BZ Autres créances | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
CF Disponibilités | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 351.00 | 355.00 | 229 996.00 | 230 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 029.00 | | | -104 029.00 |
DL TOTAL (I) | -103 029.00 | | | -103 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EA Autres dettes | 138 683.00 | | | 138 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 559.00 | | | 310 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 996.00 | | | 229 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 559.00 | | | 310 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 029.00 | | | -104 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 683.00 | 138 683.00 | | 138 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 568.00 | 85 049.00 | 4 519.00 | 89 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 559.00 | 310 559.00 | | 310 559.00 |