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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 760.00 | | 1 625 760.00 | 1 625 760.00 |
BZ Autres créances | 331 461.00 | | 331 461.00 | 331 461.00 |
CF Disponibilités | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 799.00 | | 371 799.00 | 371 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 559.00 | | 1 997 559.00 | 1 997 559.00 |
CU Autres participations | 1 625 760.00 | | 1 625 760.00 | 1 625 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 200.00 | | | 757 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
DL TOTAL (I) | 802 633.00 | | | 802 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 837.00 | | | 376 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 794.00 | | | 392 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
EA Autres dettes | 415 205.00 | | | 415 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 926.00 | | | 1 194 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 559.00 | | | 1 997 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 461.00 | 101 929.00 | 229 532.00 | 331 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 461.00 | 101 929.00 | 229 532.00 | 331 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
ST Autres comptes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 837.00 | | | 10 837.00 |