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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 192.00 | 808.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 009.00 | 1 580.00 | 12 429.00 | 14 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 009.00 | 1 772.00 | 13 237.00 | 15 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
072 Créances – Autres | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
084 Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
110 Total général Actif | 25 027.00 | 1 772.00 | 23 255.00 | 25 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
252 Charges sociales | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -414.00 | | | -414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 223.00 | | | 4 223.00 |