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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AH Fonds commercial | 419 859.00 | | 419 859.00 | 419 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129.00 | 999.00 | 5 131.00 | 6 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 341.00 | 2 615.00 | 13 726.00 | 16 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 418.00 | 3 702.00 | 438 716.00 | 442 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CF Disponibilités | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 911.00 | | 79 911.00 | 79 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 329.00 | 3 702.00 | 518 627.00 | 522 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
DL TOTAL (I) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 090.00 | | | 383 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 309.00 | | | 445 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 627.00 | | | 518 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 418.00 | | | 442 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 948.00 | | | 419 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 702.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 090.00 | 64 271.00 | 318 819.00 | 383 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 309.00 | 126 490.00 | 318 819.00 | 445 309.00 |