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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 499.00 | 6 762.00 | 48 737.00 | 55 499.00 |
040 Immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 743.00 | 6 762.00 | 307 981.00 | 314 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
060 Stock marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
084 Disponibilités | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
110 Total général Actif | 345 248.00 | 6 762.00 | 338 486.00 | 345 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 552.00 | | | 166 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 964.00 | | | 198 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 660.00 | | | -6 660.00 |
242 Autres charges externes. | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
252 Charges sociales | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 662.00 | | | 148 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314 743.00 | | | 314 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |