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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 703 347.00 | | 703 347.00 | 703 347.00 |
AP Constructions | 2 813 388.00 | 114 724.00 | 2 698 664.00 | 2 813 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 735.00 | 114 724.00 | 3 402 011.00 | 3 516 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CF Disponibilités | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 511.00 | | 105 511.00 | 105 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 246.00 | 114 724.00 | 3 507 523.00 | 3 622 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 745.00 | | | 3 250 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
EA Autres dettes | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 348.00 | | | 3 506 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 523.00 | | | 3 507 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 831.00 | | | 419 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 497.00 | | 147 497.00 | 147 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 497.00 | | 147 497.00 | 147 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 908.00 | | | 504 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 733.00 | | | 504 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 516 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 516 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 516 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 516 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116 912.00 | 2 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116 912.00 | 2 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
UX Autres créances clients | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 745.00 | 164 228.00 | 670 875.00 | 3 250 745.00 |
VI Groupe et associés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 348.00 | 419 831.00 | 670 875.00 | 3 506 348.00 |