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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 233 050.00 | 24 617.00 | 208 433.00 | 233 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 050.00 | 24 617.00 | 208 433.00 | 233 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
072 Créances – Autres | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
084 Disponibilités | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
110 Total général Actif | 306 907.00 | 24 617.00 | 282 290.00 | 306 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 284 800.00 | | | 284 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314 050.00 | | | 314 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 48.00 | | | 48.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48.00 | | | 48.00 |