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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 968.00 | 744.00 | 5 224.00 | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 929.00 | 8 466.00 | 75 462.00 | 83 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 897.00 | 9 211.00 | 86 686.00 | 95 897.00 |
BT Marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CF Disponibilités | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 908.00 | 9 211.00 | 160 698.00 | 169 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 573.00 | -5 809.00 | | -90 573.00 |
DL TOTAL (I) | -95 381.00 | -4 809.00 | | -95 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 046.00 | 1 000.00 | | 138 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 472.00 | 8 823.00 | | 13 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 079.00 | 9 823.00 | | 256 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 698.00 | 5 014.00 | | 160 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 211.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 393.00 | 5 809.00 | | 127 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 573.00 | -5 809.00 | | -90 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071.00 | | 98 968.00 | 3 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 142.00 | 95 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | 89 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | 92 968.00 | 3 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 116.00 | 79 884.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 079.00 | 176 195.00 | 79 884.00 | 256 079.00 |