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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 2 270.00 | 2 119.00 | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 178.00 | 876.00 | 8 301.00 | 9 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 293.00 | 3 146.00 | 69 146.00 | 72 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 449.00 | 3 146.00 | 82 302.00 | 85 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 822.00 | | | -33 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 246.00 | -33 822.00 | | -6 246.00 |
DL TOTAL (I) | -39 969.00 | -33 722.00 | | -39 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 144.00 | 45 144.00 | | 40 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 3 777.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 038.00 | 6 985.00 | | 14 038.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 358.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 272.00 | 56 267.00 | | 122 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 302.00 | 22 544.00 | | 82 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 481.00 | 18 137.00 | | 90 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 421.00 | | 68 473.00 | 11 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 72 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | | 9 748.00 | 3 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 525.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 2 308.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 2 308.00 | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 130.00 | 6 339.00 | 28 701.00 | 38 130.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459.00 | 1 934.00 | 525.00 | 2 459.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 272.00 | 90 481.00 | 28 701.00 | 122 272.00 |